KUPAS TUNTAS MARKET STRUCTURE DALAM TRADING

12 December 2022 in Trading - by Yenny K

Pada artikel kali ini kita akan membahas mengenai struktur market atau yang lazim dikenal dengan market structure. Orang – orang yang berkecimpung di bisnis trading forex atau trading emas biasanya mengganggap struktur market itu adalah raja atau market structure is king. Patut diakui, di dalam sebuah market pertanyaan besarnya adalah ke mana harga akan bergerak? Apakah naik ataukah turun? Struktur market berusaha menjawab pertanyaan tersebut.

Ketika trader mempelajari prinsip market structure, ia dapat mengetahui kecenderungan pergerakan arah harga. Pengertian yang benar tentang konsep market structure akan membantu Anda mengetahui indikasi-indikasi ke mana harga akan menuju.

Pertama – tama dalam menganalisa Anda harus melihat struktur market terlebih dahulu. Bagi orang – orang yang baru memulai trading forex, penting untuk setidaknya memahami konsep dasarnya saja dulu. Ibarat seperti membangun rumah, yang penting adalah membangun fondasinya terlebih dahulu sehingga bangunan akan kuat dan kokoh dalam menangkal banjir, angin kencang hingga hujan badai. Dengan memahami konsep dasarnya ini diharapkan para trader pemula akan dapat membaca pergerakan market ke depannya. Ketika trader-trader pemulai mulai dapat memahami arah pergerakan harga, mereka bisa lebih serius untuk menjadikan trading forex ini sebagai bisnis dan bukan merupakan gambling semata.

Sejumlah orang yang pernah trading namun mengalami kerugian besar, biasanya akan berkomentar kurang sedap terkait trading forex. Mereka bisa mengatakan trading forex adalah judi atau untung-untungan saja. Padahal jika ditelisik lebih jauh, permasalahan mereka terletak pada ketidakpahaman mereka terkait konsep dasar dari bisnis trading forex. Berbeda hasilnya jika mereka yang trading forex mengawalinya dengan memahami konsep struktur market, sebab pengetahuan ini bagaikan menyelami psikologis dalam market keuangan, yang dapat tercermin melalui candlestick. Struktur market memberikan wawasan berharga untuk Anda melihat gambaran besar dari apa yang terjadi di pasar keuangan, sehingga Anda sebagai trader bisa bereaksi sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Market Structure atau struktur market sendiri bukanlah konsep yang baru-baru ini muncul. Kehadirannya sudah ada semenjak market keuangan dimulai. Namun beberapa orang mengemasnya dengan bahasa yang lebih gampang untuk diingat oleh para trader sehingga dapat melekat di benak trader khususnya untuk para pemula. Meski bukan istilah yang lazim didengar trader forex pemula, prinsip-prinsip inti dalam konsep struktur market semakin lama semakin penting terutama untuk menganalisis pergerakan harga dan mengidentifikasi peluang trading forex. Struktur Market merupakan panduan untuk memahami tren naik, tren turun, dan sideways. Prinsip-prinsip yang sama berlaku di semua jenis market, mulai dari saham, forex, komoditas, hingga aset digital seperti mata uang kripto atau aset fisik seperti real estate. Pertanyaannya, mengapa Struktur Market begitu signifikan? Lalu bagaimana cara menggunakannya? Dalam artikel ini kita akan mencoba membahasnya satu demi satu.

Definisi Struktur Market

Pengertian dari Struktur Market adalah gambaran atau struktur yang terbentuk dari pergerakan harga di market tertentu. Struktur Market dapat membantu Anda memahami perilaku, kondisi, dan tren market saat ini. Semuanya berkaitan dengan level support dan resistance, swing high, dan swing low.

Jenis-jenis Struktur Market

Struktur Market dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berbeda:

  • Bullish Struktur Market: Struktur bullish didefinisikan oleh serangkaian higher highs (HH) dan higher lows (HL). Tren berlanjut ke arah yang sama sampai harga menunjukkan lower low (LL).bullish-market-structure
  • Bearish Struktur Market: Struktur bearish ditentukan oleh lower low (LL) dan lower high (LH). Tren harga terus berlanjut hingga akhirnya terbentuk higher high (HH).bearish-market-structur
  • Sideways Struktur Market: pergerakan horizontal harga yang ditunjukkan oleh harga tertinggi yang sama (EH) dan terendah yang sama (EL). Kadang disebut juga ranging atau sideways.sideways-market-structure

Struktur Market dengan Candlesticks

Struktur Market juga dapat ditentukan oleh candlestick seperti yang diilustrasikan di bawah ini:Forex, Trading Forex, Broker Forex Indonesia, Broker Forex Terpercaya,Trading Forex Indonesia,broker forex legal di indonesia,broker forex legal,FOREXimf

Price Continuation

Untuk mengkonfirmasi tren, perhatikan jika candlestick ditutup di atas level tertinggi sebelumnya yang lebih tinggi (dalam tren naik) atau di bawah level rendah sebelumnya yang lebih rendah (dalam tren turun). Hal ini menunjukkan kelanjutan pembelian saat harga naik atau kelanjutan penjualan saat harga turun.

Price Failure

Jika harga hanya wicknya saja yang menyentuh level tertinggi sebelumnya yang lebih tinggi tetapi kemudian ditutup di bawahnya, berarti terjadi kelemahan dan bisa menjadi tanda awal pembalikan, perhatikan gambar berikut ini:Forex, Trading Forex, Broker Forex Indonesia, Broker Forex Terpercaya,Trading Forex Indonesia,broker forex legal di indonesia,broker forex legal,FOREXimf

Support dan Resistance di Struktur Market

Pergerakan harga sering kali dibatasi dalam batas level support dan resistance. Harga dapat melewati level-level ini dan bergeser ke area support dan resistance lainnya.

  • Support: Level harga yang dapat menghentikan tren turun karena adanya permintaan atau minat beli pada suatu level harga. Level support biasanya berisi order beli dalam volume besar dari para pelaku market.
  • Resistance: Level harga yang menolak tren naik karena munculnya peningkatan jumlah penjual. Level resistance berisi order jual dalam volume besar dari para pelaku market.

 support-resistance-market-structure

Mengapa Struktur Market Penting dalam Trading ?

Struktur Market penting bagi trader, baik yang masih baru dan yang sudah profesional, karena dapat memengaruhi likuiditas dan aksi harga market. Ini juga salah satu teknik yang paling umum digunakan untuk memahami tren, mengidentifikasi titik pembalikan potensial, dan memahami kondisi market saat ini. Karena Struktur Market adalah cerminan dari proses jual beli dua arah dan perubahan psikologis sentimen market, Anda dapat mengetahui bagaimana perilaku market. Struktur Market bisa dibilang dapat memberikan petunjuk penting tentang ke mana arah pergerakan harga selanjutnya. Selain itu, Struktur Market juga membantu menciptakan market yang efisien. Market makers adalah bagian besar dari Struktur Market, yang bertindak sebagai pemasok likuiditas untuk memastikan kelancaran transaksi.

Bagaimana Menggunakan Struktur Market

Struktur Market dapat membantu Anda dalam menentukan skenario pergerakan harga ke depannya. Misalnya, jika terjadi penembusan level harga, maka mulailah untuk melakukan short pada pullback.

 bagaimana-menggunakan-market-structure

The Trend Is Your Friend

Ini adalah salah satu ungkapan paling populer di dunia trading forex. Jika Anda dapat menggunakan Struktur Market untuk mengidentifikasi tren, maka Anda dapat membaca kalau harga akan berlanjut ke arah yang sama ke depannya.

Momentum

Bisa dikatakan bahwa pembeli (dalam tren bullish) sudah ada. Untuk membalikkan tren, harus ada penjual agresif yang memasuki market. Volume yang besar dan signifikan diperlukan, tidak hanya untuk menghentikan momentum saat ini tetapi juga untuk membalikkan arah. Sama seperti seseorang yang hendak membalikkan arah mobil yang sedang melaju kencang, energi pertama yang ia gunakan adalah untuk membuat mobil berhenti. Kemudian, energi yang lebih banyak diperlukan untuk mulai melakukan perjalanan ke arah yang berlawanan (berbalik arah).

Pattern

Pola perdagangan populer seperti head and shoulders, inverse head and shoulders, double bottom, dan double top hanyalah beberapa contoh jenis Struktur Market. Pola-pola ini dapat mewakili pembalikan tren atau kelanjutan tren. Pola tidak boleh digunakan secara terpisah. Sebagai seorang trader, Anda harus selalu memahami apakah pola tersebut sesuai dengan konteks market saat ini. Hanya karena sebuah pola terbentuk, bukan berarti pola itu akan berperilaku seperti yang diharapkan.

Aset Mana yang Paling Cocok dengan Struktur Market?

Aset dan instrumen trading yang memiliki likuiditas tinggi, jumlah partisipan yang tinggi, dan volume tinggi akan memiliki Struktur Market yang lebih lancar dan lebih jelas. Forex, obligasi, dan saham sangat cocok untuk analisis Struktur Market.trending-market-structure

Namun, saham yang lebih kecil dan beberapa mata uang kripto berkapitalisasi rendah bisa jadi memiliki likuiditas yang kurang cukup untuk membentuk Struktur Market yang jelas, terutama pada time frame yang rendah. chop-market-structure

Time Frame Terbaik untuk Mengidentifikasi Struktur Market

Struktur Market muncul di semua time frame, dan time frame yang berbeda sering kali menampilkan Struktur Market yang berbeda. Misalnya, ketika Struktur Market secara keseluruhan pada time frame yang lebih tinggi sedang tren naik, Struktur Market di time frame yang lebih rendah bisa saja berada dalam tren turun—menunggu masuknya pembeli untuk melanjutkan pergerakan pada time frame yang lebih tinggi. market-structure-time-frame

Volume yang lebih tinggi terwakili pada time frame yang lebih tinggi, yang berarti lebih banyak pelaku market. Di kondisi ini biasanya muncul Struktur Market yang lebih konsisten. Pada time frame yang lebih rendah, struktur market sering kali lebih sulit diprediksi dan terbagi-bagi dari tertinggi ke terendah. Cara yang lebih mudah adalah dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang market secara keseluruhan, entah itu pada struktur timeframe rendah, timeframe sedang, dan timeframe tinggi. Anda perlu memiliki wawasan tentang bagaimana setiap timeframe bekerja dengan bersamaan, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

 tabel-market-structure

Contoh Pengaturan Trading Menggunakan Struktur Market

Struktur Market bukanlah strategi trading atau pengaturan khusus, namun lebih merupakan konsep tingkat tinggi yang memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi dan memahami kondisi market secara keseluruhan. Struktur Market dapat digunakan untuk membantu entri trading forex, atau yang lebih penting, untuk menetapkan level stop loss dan mengetahui kapan Anda salah. Anda juga dapat mengelola trading dan menjaga posisi menggunakan prinsip-prinsip Struktur Market. Berikut adalah beberapa contoh Struktur Market:

Pullback atau Retracement: Ketika market berada dalam tren naik atau turun, pola ini menunjukkan bahwa harga akan mendorong kembali dan mengumpulkan tenaga (menghasilkan candle ke arah yang berlawanan) sebelum melanjutkan tren.pullback-market-structure

Structure Hold: Pada dasarnya di kondisi ini harga sedang mengumpulkan tenaga sejenak, kemudian melanjutkan tren yang berlaku. Hal ini bisa saja menjebak trader, membuat trader berharap market berbalik padahal rupanya tren tetap utuh. Tidak ada posisi terendah yang lebih rendah (dalam contoh bullish) atau tertinggi yang lebih tinggi (dalam contoh bearish) yang terbentuk.market-structure-hold

Continuation: merupakan struktur bullish atau bearish di mana harga membentuk konsolidasi pendek sebelum mendorong lebih tinggi. Selama periode dasar, trader mengakumulasi kembali atau mendistribusikan kembali posisi mereka untuk mengantisipasi reli atau penurunan berikutnya. Hasilnya dapat terbentuk pola segitiga atau pennant.market-structure-continuation

Keuntungan dari Konsep Struktur Market

Struktur Market tidak hanya memberi Anda gambaran yang jelas tentang kondisi dan tren market saat ini, tetapi juga dapat membantu Anda mengidentifikasi level support dan resistance. Saat menggunakan Struktur Market untuk menemukan support dan resistance, lihatlah ke sebelah kiri dan cobalah untuk mengidentifikasi area-area kunci dari waktu ke waktu. Jika beberapa tes telah dilakukan pada level yang sama, ada kemungkinan level tersebut akan bertahan lagi.liquidity-market-ctructure

Keuntungan lain ketika menggunakan Struktur Market dalam trading forex adalah terbukanya pemahaman bahwa market memberikan wawasan terkait perilaku partisipas pasar secara kolektif, yang berasal dari informasi trade size yang mereka lakukan, dan dengan demikian trader dapat menganalisa berdasarkan sentimen kolektif. Struktur Market memiliki manfaat untuk menentukan kapan dan pada harga berapa trader dapat membeli dan menjual melalui garis tren dan target sasaran harga, yang merupakan dampak yang signifikan. Setelah memutuskan dan menandai batas-batas formasi yang memungkinkan, batas-batas ini disesuaikan dengan harga dan waktu tertentu yang dapat digunakan untuk membangun strategi trading forex dan pengendalian risiko tertentu.

Kekurangan dari Konsep Struktur Market

Ingatlah bahwa di dalam market hal apapun bisa terjadi pada saat kapanpun. Ketidakpastian market harus diakui dan diterima. Meskipun Struktur Market dapat menjadi rujukan atau petunjuk, sama sekali tidak ada jaminan bahwa akan 100 persen berhasil, dan nyatanya hanya dibutuhkan satu pembeli atau penjual agresif yang signifikan untuk mematahkan tren. Prinsip-prinsip Struktur Market mungkin tampak cukup sederhana, tetapi mengingat beberapa detail yang rumit, bisa saja dibutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya untuk dapat menguasainya secara menyeluruh.

Hal yang Sering Ditanyakan terkait Struktur Market

Apa Perbedaan Antara Struktur dan Tren Market?

Struktur Market adalah perilaku, kondisi, dan tren market saat ini. Struktur Market memperhatikan level support dan resistance, swing high, dan swing low. Tren hanyalah arah pergerakan harga yang konsisten dari waktu ke waktu. Struktur Market dapat memberi tahu Anda apakah market sedang tren atau tidak.

Apa Perbedaan Antara Price Action dan Struktur Market?

Price action adalah perubahan harga dari waktu ke waktu. Struktur Market membantu trader untuk mundur sejenak guna mengatur price action ini menjadi sebuah set framework. Misalnya, jika price action menciptakan higher high dan higher low, maka akan membentuk struktur market bullish.

Bagaimana Anda Menganalisis Struktur Market?

Bentuk analisis yang paling dasar adalah mengidentifikasi higher highs, higher lows, lower highs, dan lower lows. Dalam empat struktur dasar ini, Anda dapat mengidentifikasi pola harga lebih lanjut seperti head and shoulders, double top, triangle, flag, dan pennant.

Kesimpulan Mengenai Struktur Market

Struktur market memberikan pemahaman yang berguna bagi trader, baik newbie maupun profesional, mengenai kecenderungan arah pergerakan harga di market keuangan. Selain trader forex, mereka yang berkecimpung dalam perdagangan saham, obligasi, dan mata uang kripto juga perlu untuk mendalami konsep struktur market ini.

Khusus bagi trader forex yang butuh bimbingan lebih lanjut dalam memahami market structure, Anda dapat mengandalkan FOREXimf.com. Dengan memanfaatkan QuickPro trading toolbox, akan jauh lebih mudah bagi Anda untuk memantau peluang-peluang yang tersedia dalam trading forex, mengidentifikasi trend, dan membuat keputusan real-time secara lebih cerdas.

Jika kalian masih bingung mengenai market structure yang sudah dijelaskan di atas, jangan sungkan untuk bertanya kepada kami melalui fasilitas chat yang tersedia di website FOREXimf.com, atau bisa langsung menghubungi tim riset dan market analyst. Jika kalian yang membaca artikel ini merupakan nasabah dari FOREXimf.com kalian bisa mengajukan sesi edukasi dengan tim market analyst. Selain itu kalian juga dapat tergabung dalam channel telegram resmi dari FOREXimf.com bersama komunitas trader. Di sana kalian bisa ngobrol – ngobrol langsung dengan trader – trader lainnya sehingga kalian semua khususnya yang masih baru bisa berkembang dengan pesat dibandingkan dengan belajar sendiri.

 

indikator-tod