trading forex, strategi forex

WEEKLY OUTLOOK IMF 3-7 FEBRUARI 2014

weekly-outlook-Febuari 03 -07Febuari

FUNDAMENTAL ISSUE

Pasar didominasi oleh aksi risk aversion (penghindaran resiko) dan ini memberi tenaga bagi dolar dan yen. Di pekan ini, pasar akan memperhatikan keputusan suku bunga ECB dan data US Non-farm Paurolls, di samping keputusan suku bunga Inggris dan Australia.
The Fed mengumumkan tapering untuk yang ke dua kalinya sebagaimana perkiraan pasar. GDP yang kuat menandai kebangkitan USD. Berikut ini adalah ulasan beberapa data fundamental penting (big figures) yang perlu diperhatikan di pekan ini:

  1. US ISM Manufacturing PMI: Senin, 22.00 WIB. Data manufaktur mengalami peningkatan di Desember lalu, didorong oleh kenaikan pesanan. Peningkatan pesanan mendorong perusahaan untuk merekrut pekerja lebih banyak. Pemulihan global juga memperbaiki investasi bisnis. Untuk data berikutnya diperkirakan akan turun ke 56,2.
  2. Keputusan suku bunga Australia: Selasa, 10.30 WIB. Reserve Bank of Australia (RBA) mempertahankan suku bunganya di level 2,5% pada bulan Desember. Gubernur RBA Glenn Stevens mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Australia tidak sesuai harapan di tahun 2013 karena penurunan di sektor pertambangan. Namun permintaan swasta di luar sektor pertambangan diperkirakan akan tumbuh pada kecepatan yang lebih cepat. “Dewan RBA akan terus menilai prospek dan menyesuaikan kebijakan yang diperlukan,” kata Stevens. Diperkirakan RBA belum akan mengubah suku bunganya.
  3. ADP Non-Farm Employment: Rabu, 20.15 WIB. Pertumbuhan pekerjaan di sektor swasta AS naik 238.000 di bulan Desember, jauh lebih baik daripada perkiraan yaitu 119.000. Rilis ini lebih tinggi sebesar 9,000 dibandingkan dengan bulan November. Selama tahun 2013, lapangan pekerjaan di sektor pengadaan barang naik 286.000 sementara di sektor jasa naik 170.000 di bulan Desember. Ini menunjukkan pertumbuhan eknomi di 2014. Data berikutnya diperkirakan hanya akan bertambah 191.000.
  4. US ISM Non-Manufacturing PMI: Rabu, 22.00 WIB. Sektor jasa AS menurun di bulan Desember, karena berkurangnya permintaan pada akhir tahun. Meskipun demikian sektor jasa ini menunjukkan beberapa tanda-tanda yang perbaikan. Sektor jasa AS diperkirakan akan rebound ke 53,8.
  5. Keputusan suku bunga Inggris: Kamis, 19.00 WIB. BoE mempertahankan suku bunga di level 0,5% dan mempertahankan stimulus sebesar £375 milyar. Para ekonom berpendapat bahwa bank sentral akan harus mengubah kebijakan karena ada tanda-tanda lanjutan pemulihan di pasar Inggris. Mark Carney mengatakan Agustus lalu ia tidak berniat untuk menaikkan suku bunga sampai pengangguran turun menjadi 7,0%. Jika semua berjalan dengan baik, Carney diperkirakan baru akan menaikkan suku bunga di pertengahan tahun 2014. Namun untuk kali ini, BoE sepertinya tidak akan menaikkan suku bunga.
  6. Keputusan Suku Bunga ECB: Kamis, 19.45 WIB. ECB diperkirakan akan menahan suku bunga, tapi mungkin akan mengatur acuan untuk suku bunga deposito pada bulan Maret. Inflasi terus menurun di Jerman dan Zona Euro. Draghi dan kawan-kawan mungkin akan semakin sulit untuk menahan deflasi. Jika dalam pernyataannya Draghi memberikan “petunjuk” bagi pemangkasan suku bunga, maka euro kemungkinan akan semakin tertekan.
  7. US Trade Balance: Kamis, 20.30 WIB. Defisit perdagangan AS berkurang ke level terendah dalam empat tahun pada bulan November, yaitu sebesar $34,3 milyar. Data ini lebih baik daripadai data bulan sebelumnya, yaitu 39,3 milyar. Para ekonom memperkirakan defisit perdagangan mencapai $40,2 milyar pada bulan November. Peningkatan ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB (GDP) Kuartal 4. Untuk rilis data selanjutnya, defisit neraca perdagangan AS diperkirakan akan melebar menjadi $35,8 milyar.
  8. US Unemployment Claims: Kamis, 20.30 WIB. Klaim mingguan untuk tunjangan pengangguran AS naik tipis 19.000 minggu lalu ke level tertinggi satu bulan yaitu 348.000 klaim. Namun ada tanda-tanda positif untuk pertumbuhan di kuartal ketiga dan keempat menunjukkan hal-hal ini menjadi lebih baik dan akan terus seperti itu pada bulan-bulan mendatang. Jumlah klaim pengangguran diperkirakan akan turun menjadi 334.000.
  9. US Non-Farm Payrolls dan Unemployment Rate: Jumat, 20.30 WIB. Data yang menjadi primadona untuk pekan ini adalah US Non-farm Payrolls. Data ini meningkat 74.000 pada bulan Desember, jauh di bawah perkiraan ekonom yaitu 196.000. Namun pelemahan ini sangat mungkin berhubungan dengan kondisi cuaca dingin yang sangat buruk yang menerpa AS. Sementara itu, tingkat pengangguran turun tipis menjadi 6,7% dari 7% pada bulan November. Tingkat partisipasi angkatan kerja terus menurun, mencapai 62,8%. Angka Non-farm Payrolls diperkirakan akan tumbuh sebesar 185.000, sementara tingkat pengangguran diperkirakan akan tetap 6,7%.

TECHNICAL OUTLOOK

GBP/USD

GBPUSD WEEKLY IMF 03-02-2014 8-33-18

GBP/USD saat ini berada di bawah tekanan. Di chart 4 jam, MA 20 telah berpotongan ke bawah MA 50. Hal ini memberikan bias bearish untuk outlook mingguan dan akan lebih terkonfirmasi jika support 1.6418 tembus. Jika itu terjadi, GBP/USD diperkirakan akan melanjutkan pergerakan bearish untuk mengincar kisaran 1.6369-1.6314.

Di sisi lain, perhatikan bahwa CCI memperlihatkan indikasi jenuh jual di chart 1 jam. Maka dari itu waspadai kemungkinan pullback ke area resistance yang berada di kisaran 1.6497-1.6545. Sebagai strategi alternatif, perhatikan area resistance tersebut untuk mencari konfirmasi sinyal bearish dengan sasaran hingga kisaran 1.6467-1.6418.

Berhati-hatilah jika resistance 1.6545 tembus karena dengan demikian bias mingguan akan berubah menjadi bullish dan berpotensi akan diikuti oleh pergerakan mengincar kisaran 1.6576-1.6624.

EUR/USD

EURUSD WEEKLY 03-02-2014 8-32-58

EUR/USD berada di bawah tekanan bearish yang kuat. MA 20 telah berpotongan dengan MA 50 di chart 4 jam, mengarah ke bawah. Pada saat analisis ini dibuat, pair tersebut masih menguji support yang berada di area 1.3478. Tekanan bearish diperkirakan akan menjadi semakin besar jika support tersebut tembus, dengan sasaran hingga kisaran 1.3417-1.3348.

Meskipun demikian, perhatikan bahwa stochastic dan CCI 4 jam memperlihatkan indikasi jenuh jual. Maka dari itu, sebagai skenario alternatif, waspadai kemungkinan pullback di pekan ini, mengincar area resistance di kisaran 1.3577-1.3639. Perhatikan area resistance tersebut untuk mencari konfirmasi sinyal bearish dengan potensi target di kisaran 1.3539-1.3478.

Perhatikan juga resistance 1.3639. Bias mingguan akan berubah menjadi bullish jika resistance tersebut tembus. Jika itu terjadi, euro diperkirakan akan menguat di pekan ini dengan sasaran hingga kisaran 1.3677-1.3738.

GOLD

GOLD WEEKLY IF 03-02-2014 8-35-56

Gambaran besar untuk outlook mingguan emas adalah sideway namun memang cenderung akan bergerak bearish. Harga saat ini bergerak di bawah MA 20 dan MA 50 di chart 4 jam, menguji support 1242.67 saat analisis ini dibuat. Jika support tersebut tembus, harga emas diperkirakan akan melanjutkan pelemahan dengan sasaran area support selanjutnya di 1231.46.

Namun mungkin akan ada pullback ke area resistance 1255.22 mengingat ada indikasi oversold di chart 4 jam. Maka dari itu perhatikan area resistance tersebut untuk mencari alternatif sinyal bearish dengan potensi target kembali ke kisaran 1242.67-1231.46.

Terus awasi resistance 1255.22 karena bias mingguan akan berubah menjadi bullish jika resistance tersebut tembus. Jika itu terjadi, harga emas diperkirakan akan bergerak naik menuju kisaran 1267.76-1278.97.

HANGSENG

HangSeng WEEKLY IMF 03-02-2014 8-34-42

HangSeng secara umum berada dalam bias bearish dan tekanan bearish tersebut diperkirakan akan menjadi semakin besar jika support 21658 tembus. Jika itu terjadi, HangSeng diperkirakan akan terus bergerak turun dengan sasaran di kisaran 21307-20914.

Di sisi lain, perhatikan bahwa stochastic dan CCI memperlihatkan indikasi oversold di chart 4 jam. Maka dari itu, sebagai skenario alternatif, waspadai kemungkinan pullback hingga ke area resistance di kisaran 22226-22578. Perhatikan area resistance tersebut untuk mencari konfirmasi sinyal bearish dengan potensi target di kisaran 22009-21658.

Berhati-hatilah jika resistance 22578 tembus karena hal tersebut akan mengubah bias mingguan menjadi bullish dan berpotensi akan mengangkat HangSeng menuju kisaran 22795-23146.

Nikkei

NIKKEI WEEKLY IMF 03-02-2014 10-39-03

 

Nikkei masih berada dalam bias bearish sebagaimana yang terlihat di chart 4 jam. Bias bearish tersebut akan semakin kuat jika support 14580 tembus. Jika itu terjadi, Nikkei diperkirakan akan melanjutkan pelemahan hingga kisaran 14390-14178.

Perhatikan bahwa stochastic dan CCI mulai memperlihatkan indikasi bullish di chart 4 jam. Maka dari itu waspadai kemungkinan pullback ke area resistance di kisaran 14888-15077. Perhatikan area resistance tersebut untuk mencari konfirmasi sinyal bearish dengan potensi hingga kisaran 14770-14580.

Sebaliknya, akselerasi ke atas 15077 akan  mengubah bias menjadi bullish dan berpotensi akan diikuti oleh pergerakan bullish hingga kisaran 15195-15385.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × two =