Mengenal Metode Analisis Elliot Wave

Ralph Nelson Elliott

Pada tahun 1930-an, Ralph Nelson Elliott, seorang akuntan, mempelajari pergerakan harga di pasar keuangan dan mengamati bahwa pola-pola tertentu akan bergerak berulang. Ia mendapatkan bukti penemuan dengan membuat perkiraan pasar saham akan bergerak dengan menakjubkan dan akurat.

“Yang terlihat acak dan tidak terkait,” Elliott mengatakan, “sebenarnya kita dapat menelusuri pola yang dikenali setelah Anda tahu apa yang sebenarnya harus dicari.” Elliott menyebutkan penemuan tersebut dengan “The Elliott Wave Principle,” dan implikasinya cukup kompleks. Dia telah mengidentifikasi banyak pergerakan umum yang akan membuat dan mendorong sebuah harga bergerak dalam tren di pasar keuangan.

Robert Prechter, Jr, presiden Elliott Wave International, menngembangkan Prinsip Wave dari pada tahun 1976 ketika ia menemukan karya lengkap Elliott di Perpustakaan New York. Robert Prechter, Jr dan A.J. Frost menerbitkan buku Elliott Wave Principle pada tahun 1978. Buku ini mendapat review antusias dan menjadi buku terlaris di Wall Street. Dengan mengaplikasikan Elliott Wave Principle, Prechter dan Frost memperkirakan pasar akan bullish di tahun 1980, yang akan diikuti oleh pasar bearish. Tak perlu dikatakan, pengetahuan tentang prinsip wave di kalangan investor swasta dan profesional tumbuh secara dramatis pada 1980-an.

Ketika investor dan trader pertama menggunakan Elliott Wave Principle, ada beberapa reaksi yang terlihat bahwa mereka percaya pasar bergerak dalam pola dan bisa diprediksi dengan analisis teknikal. Elliot Wave membuat takjub karena mereka merasa telah menemukan sebuah “bola kristal” untuk memperkirakan harga di masa depan yang berguna.

Sama seperti sistem atau struktur yang ditemukan di alam, semakin dekat Anda melihat pola wave, maka kompleksitas akan terlihat lebih terstruktur ketika Anda dapat melihatnya. Hal tersebut disusun karena pola alam yang membangun diri mereka sendiri, dan menciptakan bentuk-bentuk serupa pada ukuran yang semakin besar. Anda dapat melihat pola-pola fraktal dalam botani, geografi, fisiologi, dan hal-hal dimana manusia dapat membuat, seperti jalan, perumahan … dan penemuan terbaru yang telah dikonfirmasi oleh pasar.

Dasar Elliott Wave Pattern pada langkah pertama dalam analisis gelombang Elliott adalah mengidentifikasi pola dalam harga pasar . Pada intinya harga bergerak pada pola gelombang yang sederhana, dan hanya ada dua pola yaitu : “gelombang impuls,” dan “gelombang korektif.”

Gelombang impuls terdiri dari lima sub-gelombang dan bergerak dalam arah yang sama dengan trend ukuran yang lebih besar dari pola berikutnya (diberi label sebagai 1, 2, 3, 4, 5). Gelombang impuls disebut demikian karena pergerakan harga yang kuat.

1

Sebuah gelombang korektif berikutnya, terdiri dari tiga sub-gelombang, dan bergerak melawan tren dengan ukuran yang lebih besar berikutnya (disebut sebagai a, b​​, c). Gelombang korektif mencapai hanya retracement parsial, atau “koreksi,” dari pergerakan yang dicapai oleh gelombang impuls sebelumnya.

Jadi satu gelombang Elliott lengkap terdiri dari delapan gelombang dan dua fase: lima fase gelombang impuls, yang sub-gelombang dilambangkan dengan angka, dan fase korektif tiga gelombang, yang sub-gelombang dilambangkan dengan huruf.

2

Metode analisis dengan menggunakan Elliot Wave memang bukan metode yang mudah. Maka dari itu diperlukan pengamatan yang teliti dan latihan yang panjang. Namun bukan berarti metode ini tidak layak untuk dipelajari.

Bagaimana, Anda berminat untuk mempelajari Elliot Wave Principles?

WEEKLY OUTLOOK IMF 10-14 FEBRUARI 2014

weekly-outlook-Febuari 10 300x336

FUNDAMENTAL ISSUE

USD dan JPY mengalami pelemahan di pekan lalu. Data non-farm payrolls yang dirilis Jumat lalu masih meninggalkan keraguan. Di pekan ini ada beberapa berita atau data fundamental yang perlu dicermati, seperti testimoni Janet Yellen di depan Senat AS, pidato Mark Carney, data tenaga kerja Australia, retail sales dan consumer confidence AS.

  1. Pidato Janet Yellen: Selasa, 22.00 WIB. Ketua Fed yang baru, Janet Yellen, akan memberikan testimoni di depan senat AS. Ini merupakan testimoni publik pertamanya sebagai ketua Fed. Yellen akan harus berbicara mengenai kelanjutan dari rencana tapering, prospek suku bunga dan neraca anggaran Fed.
  2. Pidato Mark Carney: Rabu, 17.30 WIB. Gubernur Bank of England Mark Carney akan berbicara tentang laporan inflasi di London. Para ekonom memperkirakan bahwa Mark Carney akan menaikkan suku bunga acuan dari 0,5% karena adanya tanda-tanda pemulihan ekonomi Inggris. BOE kemungkinan akan menjadi bank sentral yang pertama menaikkan suku bunga, dan kemungkinan akan diikuti oleh Fed. Rendahnya tingkat pengangguran di Inggris kemungkinan akan melatarbelakangi langkah tersebut.
  3. Pidato Mario Draghi: Rabu, 10:30 GMT. Presiden ECB Mario Draghi dijadwalkan akan berpidato di Brussels. Ada kemungkinan ia akan berbicara tentang keputusan ECB yang mempertahankan suku bunga dan kebijakan moneter karena lambatnya laju inflasi. Pasar kemungkinan besar akan bergerak dalam volatilitas yang cukup tinggi oleh pernyataan Draghi.
  4. Data ketenagakerjaan Australia (Employment Change & Unemployment Rate): Kamis, 07.30 WIB. Tingkat pengangguran di Australia tetap di 5,8% pada bulan Desember, sementara lapangan pekerjaan berkurang sebesar 22.600 menjadi 11.629.500. Penurunan terutama terjadi pada karyawan full-time, yang berkurang sebanyak 31.600, sementara tenaga part-time meningkat sebesar 9.000. Namun demikian, ekonom memperkirakan pertumbuhan tenaga kerja Australia meningkat selama tahun ini, di mana diperkirakan akan ada penambahan 15.300 pekerjaan. Sementara itu tingkat pengangguran diperkirakan akan meningkat menjadi 5,9%.
  5.  US Retail Sales: Kamis 20.30 WIB. Penjualan ritel AS meningkat di bulan Desember akibat naiknya penjualan pakaian dan akuisisi online. Namun di sisi lain ternyata data penjualan eceran mengecewakan di musim belanja liburan. Penjualan ritel meningkat hanya sebesar 0,2% di bulan Desember. Mobil dan truk turun 1,8% karena cuaca sangat dingin. Namun, data core retail sales yang tidak mencakup mobil, gas dan bahan bangunan naik tipis 0,7%, yang sebenarnya lebih bisa mencerminkan keadaan ekonomi AS. Angka retail sales diproyeksikan tetap tidak berubah, sedangkan core retail sales diperkirakan akan naik 0,2%.
  6. US Unemplyment Claims: Kamis, 20.30 WIB. Jumlah orang yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran turun melebihi perkiraan pekan lalu, turun 20.000 sampai 331.000. Ini menunjukkan rendahnya tingkat PHK dan meningkatnya lapangan pekerjaan. Namun kondisi cuaca yang parah dapat membawa volatilitas lebih lanjut untuk pasar tenaga kerja dalam beberapa minggu mendatang. Jumlah klaim baru diperkirakan akan mencapai 331.000.

TECHNICAL OUTLOOK

GBP/USD

GBPUSD IMF WEEKLY 10-02-2014 8-37-58

 

Pullback terjadi pada GBP/USD. Pair tersebut saat ini telah berada di area acuan Fibonacci yaitu kisaran 1.6394-1.6482. Di chart 4 jam, stochastic dan CCI memperlihatkan indikasi jenuh beli. Jika sinyal bearish terkonfirmasi di dalam area acuan Fibonacci tersebut, maka GBP/USD diperkirakan akan melanjutkan pergerakan bearish untuk mengincar kisaran 1.6339-1.6251.

Berhati-hatilah jika resistance 1.6482 tembus karena dengan demikian bias mingguan akan berubah menjadi bullish dan berpotensi akan diikuti oleh pergerakan mengincar kisaran 1.6536-1.6624.

 

EUR/USD

EURUSD IMF WEEKLY 10-02-2014 8-39-36

 

EUR/USD terlihat menguji resistance 1.3638 di chart 4 jam. Stochastic dan CCI memperlihatkan indikasi jenuh beli. Preferensi untuk pekan ini masih bearish selama resistance 1.3638 bertahan dan diikuti oleh kemunculan sinyal bearish, dengan sasaran terdekat di 1.3576. Tembus ke bawah 1.3576 akan memperkuat bias bearish sehingga EUR/USD diperkirakan akan terus tertekan hingga 1.3538-1.3476.

Meskipun demikian, perhatikan bahwa harga telah bergerak di atas MA 20 dan MA 50 di chart 4 jam. Bias mingguan akan berubah menjadi bullish kondisi ini diikuti oleh tembusnya resistance 1.3638. Jika itu terjadi, euro diperkirakan akan menguat di pekan ini dengan sasaran hingga kisaran 1.3676-1.3738.

 

GOLD

GOLD IMF WEEKLY 10-02-2014 8-42-12

 

Gambaran besar untuk outlook mingguan emas adalah sideway namun memang cenderung akan bergerak bearish. Harga saat ini bergerak di bawah MA 20 dan MA 50 di chart 4 jam, menguji support 1242.67 saat analisis ini dibuat. Jika support tersebut tembus, harga emas diperkirakan akan melanjutkan pelemahan dengan sasaran area support selanjutnya di 1231.46.

Namun mungkin akan ada pullback ke area resistance 1255.22 mengingat ada indikasi oversold di chart 4 jam. Maka dari itu perhatikan area resistance tersebut untuk mencari alternatif sinyal bearish dengan potensi target kembali ke kisaran 1242.67-1231.46.

Terus awasi resistance 1255.22 karena bias mingguan akan berubah menjadi bullish jika resistance tersebut tembus. Jika itu terjadi, harga emas diperkirakan akan bergerak naik menuju kisaran 1267.76-1278.97.

 

NIKKEI

NIKKEI IMF WEEKLY 10-02-2014 8-43-10

 

Nikkei masih berada dalam bias bearish sebagaimana yang terlihat di chart 4 jam. Bias bearish tersebut akan semakin kuat jika support 14580 tembus. Jika itu terjadi, Nikkei diperkirakan akan melanjutkan pelemahan hingga kisaran 14390-14178.

Perhatikan bahwa stochastic dan CCI mulai memperlihatkan indikasi bullish di chart 4 jam. Maka dari itu waspadai kemungkinan pullback ke area resistance di kisaran 14888-15077. Perhatikan area resistance tersebut untuk mencari konfirmasi sinyal bearish dengan potensi hingga kisaran 14770-14580.

Sebaliknya, akselerasi ke atas 15077 akan  mengubah bias menjadi bullish dan berpotensi akan diikuti oleh pergerakan bullish hingga kisaran 15195-15385. Berhati-hatilah pada  kemungkinan breakout valid yang akan memungkinkan pergerakan bullish tersebut.

Berbagi Kisah dan Pengalaman Selama Bertrading

Berbagi Kisah dan Pengalaman

Alkisah menceritakan kisah nyata sang penulis, yang membuat penulis berkecimpung di dunia trading forex. Berawal dari hanya ikut – ikutan saja bersama kawan – kawan yang sudah memulai trading terlebih dahulu. Namun penulis hanya mendapatkan sebuah kerugian, yang penulis pun saat itu tidak mengerti mengapa bisa mengalami kerugian tersebut. Karena berniat ingin mengembalikan kerugian tersebut, penulis mulai meluangkan waktu untuk mencari informasi seputar trading forex baik dari buku – buku atau pun mencari melalui media internet. Namun, apa yang penulis dapatkan? penulis hanya menemukan kebingungan dan kehambaran.

Karena merasa tidak mendapatkan kemajuan, penulis memutuskan untuk mengikuti training forex berbayar karena merasa yakin dengan promosi yang ditunjukkan oleh pengelola training forex tersebut melalui media radio. Hampir 5 bulan penulis mengikuti kegiatan training tersebut. Namun apalah yang didapatkan? Kerugian yang lebih dalam didapatkan oleh penulis. Perasaan kesal, sedih karena belum bisa mengembalikan yang sudah terhilang, namun mengikuti training, hanya menambahkan kehilangan tersebut. Namun penulis belum mau menyerah, karena penulis yakin, kesuksesan akan bisa diraih selama kita berusaha dan berdoa. Alhasil tuhan menunjukan jalan dengan memberikan jalan untuk bekerja di salah satu broker terbaik di Indonesia yaitu International Mitra Futures yang memberikan pelayanan edukasi terbaik.

Seiring dengan berjalannya waktu, penulis banyak belajar mengenai trading forex di tempat ini. Bahkan banyak hal – hal yang tidak diberikan saat training forex, disini diberikan secara cuma – cuma oleh para pengajar yang berpengalaman. Alhasil penulis berhasil menemukan sistem trading yang cocok setelah mencoba berkali – kali dari sebuah kegagalan. Dari kisah pelam hingga berakhir mencapai tujuan dari trading forex adalah profit konsisten. Penulis ingin memberikan sedikit masukan mengenai pengalaman hidupnya kepada para pembaca agar tidak terjerumus kedalam lubang yang sama. Berikut tips – tipsnya :

1. Pentingnya Mengerti Bisnis Trading Forex Secara Mendalam
Bisnis trading forex bisa memanjakan anda para pembaca dengan keuntungan yang berlipat ganda. Namun anda harus memahami bisnis ini secara mendalam dengan mencari sumber informasi di media internet atau pun buku – buku pedukung. Bisnis ini seperti pedang bermata dua. Anda bisa untung berkali – kali lipat namun anda bisa kehilangan uang anda dalam sekejap. Seperti peribahasa ekonomi : “ High Risk High Return “ Dahulu, sang penulis terjerumus ke dalam bisnis ini karena ikut – ikutan tanpa mengenal sebetulnya bisnis apakah ini. Saran dari penulis, pelajari bisnis ini secara mendalam sebelum terjun ke dalamnya dan jangan pernah setengah – setengah mempelajari bisnis ini karena hal itu bisa menjadi cambuk berbahaya untuk anda.

2. Pentingnya Demo Account
Kadang para trader pemula sering mengabaikan penting demo account dalam aktifitas trading. Saya yakin sebagian orang, langsung menggunakan real account dalam aktifitas tradingnya karena kurangnya pengetahuan, ingin segera membalas dendam atau terkena bujuk manis para marketing. Namun dalam artikel ini saya mengingatkan, akan pentingnya demo account guna membentuk sebuah sistem trading dan kedewasaan dalam psikologi trading anda. Dengan berlatih menggunakan demo account secara tidak disengaja akan membentuk kepercayaan diri anda dan menghilangkan rasa takut dalam bertrading. Jadi kuasai dulu demo account, baru masuk ke perang sesungguhnya di real account.

3. Jangan Mengikuti Pelatihan Training Forex Berbayar
Pelatihan training forex berbayar, sebetulnya dapat dijadikan salah satu alternatif untuk belajar forex dengan cepat. Namun pertanyaannya, apakah pengajar tersebut berkompeten dan mencapai profit konsisten dalam aktifitas tradingnya? Jika anda ingin mengikuti pelatihan berbayar, sebaiknya anda minta agar mereka menunjukkan performa trading mereka, lalu cari informasi mengenai pelatihan tersebut apakah memiliki komunitas atau memiliki testimonial baik, dan perhatikan gaya hidup mereka apakah cocok sebagai seorang pengajar yang telah sukses. Jika kriteria tersebut tidak anda dapatkan, sebaiknya anda melupakan untuk mengikuti pelatihan trading tersebut, dan lebih baik anda belajar sendiri atau datang ke edukasi center kami untuk mendapatkan pengajaran secara gratis namun maksimal. Memang pelatihan di IM futures tidak menjamin anda mendapatkan keuntungan, namun memberikan pemahaman dasar yang benar tentang trading yang baik.

Bagaimana? Tips – tips penulis bergunakah? Saya harap dapat membantu anda. Jika anda bingung, anda bisa chating dengan staf kami di www.foreximf.com atau datang ke kantor pusat kami. Happy Trading

Open Booth FOREXimf.com di Epicentrum Walk

FOREXimf.com kembali menggelar open booth di salah satu pusat keramaian yaitu Epicentrum Walk yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Booth yang beroperasi selama empat hari, terhitung sejak 4 – 7 Februari 2014 ini bertujuan untuk collecting fresh database dan juga branding FOREXimf.com.

Selama acara berlangsung, pengunjung booth dikenalkan dengan sensasi trading online secara live dan mampu mengelola dengan baik investasinya, akan mendapat profit maksimal Rp. 100,000,-.

Database yang terkumpul selanjutnya akan di follow up oleh tim penjualan FOREXimf.com.

Cara Menentukan Stop Loss

Dalam forex trading, seringkali posisi kita tidak sesuai dengan pergerakan pasar. Karena itu sering kali kita harus tegas pada diri kita sendiri dengan meng”eksekusi” stop loss.  Stop loss adalah salah satu bentuk manajemen resiko dalam trading. Istilah stop loss berarti menutup posisi yang sedang posisi rugi pada level tertentu, karena kita memprediksi bahwa jika posisi tersebut tidak ditutup maka kerugian akan menjadi bertambah besar. Untuk menutup posisi itu kita harus memastikan bahwa kondisi market benar-benar akan bergerak lebih jauh berlawanan dengan posisi kita.

Stop Loss

Cara Menentukan Stop Loss

Ada beberapa cara menentukan level stop loss berdasarkan strateginya :

1. Stop loss pada blind trading
Blind trading adalah trading yang menitik beratkan pada money management , sehingga sering kali entry point, exit point, target profit termasuk stop loss pada blind trading bukanlah hasil sebuah analisa melainkan karena perhitungan matematis sebuah strategi trading. Misalnya : Open buy sebesar 5% equity pada saat harga open baru terbentuk , target profit 10 point , stop loss 10 point. Dari contoh diatas seorang blind trader tidak memerlukan sebuah analisa dalam menentukan stop loss. Karena begitu transaksinya kalah, dia akan melakukan strategi selanjutnya.

2. Stop loss pada real trading.
Trading yang benar adalah dengan membuka posisi yang selalu didahului dengan analisa. Dalam trading jenis ini stop loss dapat ditentukan dengan tiga cara yaitu :

a. Menggunakan indikator
Indikator yang sering digunakan sebagai level stop loss adalah Parabolic SAR. Aturan mainnya adalah membuka posisi dengan stop loss nya adalah pada nilai Parabolic SAR saat itu. Itu adalah salah satu  indikator yang dapat dipilih dalam menentukan stop loss. Sebenarnya masih banyak indikator yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan stop loss. Pemilihan indikator ini tergantung pola trading dari trader itu sendiri.

b. Menggunakan Garis Support atau Resistance
Support atau resistance adalah level harga yang biasanya dijadikan titik pantul market. Sehingga  kita bisa menempatkan posisi stop loss dibelakang garis support dan resistance dengan asumsi bahwa level tersebut tidak akan tersentuh karena market akan memantul sebelum mengenai level stop loss. Apabila garis support dan resistance berhasil ditembus maka harga akan terus melaju, sehingga sudah benar jika kita menempatkan stop loss di belakang garis support dan resistance.

c. Menggunakan garis trend
Garis trend juga bisa dijadikan level stop loss dengan alasan bahwa selama trend itu belum berakhir, grafik akan selalu berada di depan garis trend. Sehingga jika grafik menyeberang garis trend, bisa dipastikan harga akan terus bergerak menjauh berlawanan dengan posisi kita.

Itu dia beberapa cara menentukan stop loss yang bisa digunakan dalam trading Anda.  Mungkin seringkali masalah stop loss ini menjadi “mimpi buruk” untuk para trader. Tapi lebih baik mengambil stop loss dari pada kerugian kita menjadi lebih besar lagi, yang nantinya berakibat memberikan efek trauma pada pola trading kita.

Yang harus diperhatikan adalah bahwa harus ada sedikit jarak antara level stop loss dengan yang dijadikan acuan penentuan level stop loss, sehingga tidak sampai terjadi market yang menyentuh stop loss kita lalu market berbalik arah. Jadi intinya stop loss adalah wajar (bahkan untuk trader profesional sekalipun), lagi pula selalu ada peluang yang baru tiap harinya di pasar.

Salam

Trading Dengan Memanfaatkan Berita ? Bisakah ?

Trading Dengan Memanfaatkan Berita? Bisakah?

 

Berita? News? Apa sih itu? Apakah itu berguna saat kita trading? Analisa fundamental? Bukankah analisa teknikal saja cukup? Kadang-kadang pertanyaan seperti ini timbul di benak seorang trader pemula.

Sebetulnya apa sih analisa fundamental itu? Analisa fundamental adalah hal-hal yang mewakili ekonomi suatu negara secara umum. Biasanya analisa ini diwakili oleh berita (news) yang berulang secara periodik dan mampu mengerakan pasar pada saat itu. Perlu diketahui pengaruh dari fundamental ini pada umumnya bersifat sementara walau kadang bisa mempengaruhi trend secara makro di waktu mendatang.

Lalu trading dengan memanfaatkan berita? Bisakah? Janganlah langsung percaya dengan strategi bahwa trading dengan memanfaatkan berita adalah mudah dan pasti untung. Banyak yang disarankan untuk masuk beberapa menit sebelum atau sesudah berita penting. Namun hal yang perlu diingat adalah bahwa tingkat pergerakan volatilitas harga saat news di rilis dan kesulitan untuk menduga kemana harga akan bergerak sehingga terkadang trading news berkesan adu untung atau malah menjurus ke judi. Banyak trader yang bisa mengeruk keuntungan besar dengan trading saat berita penting diumumkan. Lebih banyak lagi yang rugi besar karena salah mengartikan makna dari berita penting tersebut.

Lalu dari manakah kita dapat melihat berita-berita tersebut dirilis? Anda bisa dengan mudah mendapatkan info seputar news dari sumber-sumber : www.fxstreet.com, www.bloomberg.com atau yang paling umum dipakai adalah www.forexfactory.com. Berikut akan penulis lampirkan contoh situasi saat berita Non Farm Payroll dirilis :

Trading Dengan Memanfaatkan Berita? Bisakah?

Efek data Non-farm Payrolls AS yang dirilis pada tanggal 8 November 2013 pukul 19.30 WIB terhadap pergerakan GBP/USD

Bagaimana? Impactnya sungguh luar biasa kan? Ada trader yang memanfaatkan gejolak harga saat berita dirilis. Tetapi ada juga trader yang menjauhkan diri dari situasi ini untuk menekan resiko tradingnya. Pastikan Anda mengerti dampak dari suatu berita sebelum menggunakan strategi ini. Di sarankan untuk trading 15-30 menit setelah berita di rilis karena trend akan lebih jelas terlihat. Bila trend tidak jelas, lebih baik anda tidak trading. Happy Trading.

Perlukah Strategi Untuk Keluar Pasar ?

Perlukah Strategi Untuk Keluar Pasar?

 

Para trader biasanya lebih tertarik untuk mencari tahu bagaimana cara terbaik untuk masuk ke pasar namun kadang melupakan strategi untuk keluar pasar. Banyak strategi mengulas posisi untuk masuk kepasar dengan tujuan untuk mendapatkan harga terbaik yakni harga terendah saat buy dan harga tertinggi saat sell. Bagi anda sekalian yang hanya memikirkan strategi untuk masuk ke pasar, sebaiknya mulailah memikirkan strategi untuk keluar ke pasar juga. Posisi keluar pasar sama pentingnya dengan masuk ke pasar karena profit atau loss itu tergantung dari harga saat keluar dari pasar.

Sama seperti stop loss, amat disarankan mempunyai profit target sebelum trading dimulai. Lebih baik lagi kalau target ini didefinisikan di chart atau saat melakukan order. Memasang target secara mental hanya bisa dilakukan apabila trader sudah benar-benar memahami mengenai 3 M yakni “Mind, Method, Money”. Banyak strategi yang juga mengulas kondisi-kondisi untuk memungkinkan trader keluar dari pasar dengan untung diantaranya dengan memperhatikan risk reward ratio dan trailing stop.

Gunakan manajemen resiko yang dikenal dengan risk reward ratio sebagai dasar untuk menetapkan posisi keluar pasar. Risk reward ratio adalah perbandingan antara resiko dengan hasil yang diharapkan dari setiap trade. Secara umum sebaiknya risk reward ratio sebaiknya 1 : 2 atau 1 : 3 walau dalam kondisi tertentu (misalkan scalping) bisa 1 : 1 untuk perbandingan resiko : hasil. Sedangkan trailing stop sendiri bisa diartikan memindahkan stop loss ke posisi break event point secara otomatis dan stoploss bergerak sendiri secara otomatis mengikuti trend. Bila pasar tiba-tiba berbalik arah, maka anda tetap bisa mendapatkan keuntungan atau minimal adalah break event point.

Ada sedikit masukan mengenai strategi keluar pasar ini :

1. Jangan biarkan emosi menguasai Anda dan mengubah stop loss awal. 
Trader pemula umumnya akan duduk di depan komputer dan mengamati pergerakan harga. Biasanya saat pasar mendekati stop loss maka secara naluriah ia akan mencoba bertahan dengan memperlebar stoploss karena merasa takut. Ini membuat rencana dan manajemen resiko menjadi berantakan. Kerugian umumnya akan menjadi lebih besar dari yang direncanakan.

2. Trader jangan membiarkan dirinya dikuasai oleh emosi dan mengubah target profit
Mirip dengan point di atas hanya naluri yang bekerja. Kali ini adalah keserakahan di mana si trader ingin mendapatkan untung lebih dengan mengubah target profit.

Bagaimana? Sekarang anda sekalian memahami bahwa strategi keluar dari pasar, cukup penting juga dalam trading bukan? Setelah membaca artikel ini, perhatikanlah juga strategi keluar dari pasar.

Menjadi Bagian Dari “Trader 10 %”

Menjadi Bagian Dari “Trader 10 %”

10 persen bukanlah jumlah yang besar. Jika misalnya trend fashion saat ini menggunakan celana panjang, mungkin hanya sekitar 10% orang-orang yang melawan trend tersebut dengan menggunakan celana pendek. Dalam dunia trading pun demikian. Jika jumlah orang yang melakukan trading diasumsikan sebesar 100%, maka hanya 10%-nya saja yang sukses dan bertahan.

Bagaimana caranya agar dapat bertahan dan masuk ke golongan 10% tersebut? Bagaimana cara mereka berpikir dan seperti apa rutinitas trading mereka? Apa yang mereka telah lakukan tetapi tidak dilakukan oleh sebagian besar trader? Berikut ini kita akan membahas gaya hidup para “trader 10%“.

1. Mengurangi Frekuensi Trading

Seberapa besarkah frekuensi trading Anda? Seberapa sering Anda masuk pasar? Tiga kali atau 20 kali dalam seminggu? Atau mungkin Anda justru tidak pernah menghitung frekuensi trading?

Jika Anda berpikir frekuensi transaksi berbanding lurus dengan keuntungan yang akan didapatkan, sebaiknya mulai hilangkan pemikiran tersebut.

Adalah hal yang bijaksana jika Anda mulai menyadari bahwa dengan tidak sering masuk ke pasar maka Anda bisa memperbaiki performa trading. Dengan mengurangi frekuensi masuk ke pasar, tidak sering mengganti-ganti posisi trading dan sabar menunggu sinyal trading yang benar-benar jelas, maka Anda sudah selangkah lebih maju untuk masuk ke wilayah “10%”. Salah satu hal yang dilakukan oleh 10% trader yang sukses dan mungkin tidak Anda lakukan adalah menunggu dengan sabar sinyal trading yang probabilitasnya sangat tinggi, tidak peduli berapa lama keadaan tersebut akan muncul. Dengan lebih sabar maka tingkat akurasi trading Anda akan menjadi semakin tinggi. Semakin Anda mampu mengontrol emosi Anda, maka peluang untuk bisa menghasilkan profit akan menjadi semakin besar.

2. Bertemanlah dengan Chart

Anda masih ingat anime (film kartun Jepang) berjudul “Kapten Tsubasa”? Tokoh Tsubasa dalam kartun bertema sepakbola itu memiliki motto “bertemanlah dengan bola”. Sebagai trader, Anda harus mengadaptasi kata-kata Tsubasa tersebut dan menggantinya dengan “bertemanlah dengan chart dan pasar”. Jika Anda tidak menyukai chart dan pasar, sulit bagi Anda untuk menghasilkan profit yang konsisten.

Membaca chart, mengikuti berita-berita ekonomi dan mencari peluang di pasar sudah menjadi “makanan sehari-hari” bagi trader “10%”. Hal-hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang terpaksa bagi mereka karena mereka mencintai aktivitas tersebut. Jika Anda ingin menjadi trader ”10%”, jangan setengah-setengah dalam melakukan aktivitas trading.

3. Trading dengan strategi yang telah Anda uji dan yakini

Pasar hanya bergerak dalam dua arah: naik atau turun. Dalam kenyataannya, hanya ada dua kemungkinan hasil trading: profit atau loss. Sebetulnya untuk dapat menjadi “trader 10%” yang Anda perlukan hanyalah sebuah strategi yang telah Anda uji kebenarannya secara periodik sehingga Anda percaya diri dan yakin untuk menggunakan strategi tersebut. Strategi tersebut haruslah Anda temukan sendiri atau memodifikasi sistem trading seseorang.

Bagaimana? Ingin menjadi “trader 10%”? Ikutilah gaya hidup mereka. Happy trading.

WEEKLY OUTLOOK IMF 3-7 FEBRUARI 2014

weekly-outlook-Febuari 03 -07Febuari

FUNDAMENTAL ISSUE

Pasar didominasi oleh aksi risk aversion (penghindaran resiko) dan ini memberi tenaga bagi dolar dan yen. Di pekan ini, pasar akan memperhatikan keputusan suku bunga ECB dan data US Non-farm Paurolls, di samping keputusan suku bunga Inggris dan Australia.
The Fed mengumumkan tapering untuk yang ke dua kalinya sebagaimana perkiraan pasar. GDP yang kuat menandai kebangkitan USD. Berikut ini adalah ulasan beberapa data fundamental penting (big figures) yang perlu diperhatikan di pekan ini:

  1. US ISM Manufacturing PMI: Senin, 22.00 WIB. Data manufaktur mengalami peningkatan di Desember lalu, didorong oleh kenaikan pesanan. Peningkatan pesanan mendorong perusahaan untuk merekrut pekerja lebih banyak. Pemulihan global juga memperbaiki investasi bisnis. Untuk data berikutnya diperkirakan akan turun ke 56,2.
  2. Keputusan suku bunga Australia: Selasa, 10.30 WIB. Reserve Bank of Australia (RBA) mempertahankan suku bunganya di level 2,5% pada bulan Desember. Gubernur RBA Glenn Stevens mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Australia tidak sesuai harapan di tahun 2013 karena penurunan di sektor pertambangan. Namun permintaan swasta di luar sektor pertambangan diperkirakan akan tumbuh pada kecepatan yang lebih cepat. “Dewan RBA akan terus menilai prospek dan menyesuaikan kebijakan yang diperlukan,” kata Stevens. Diperkirakan RBA belum akan mengubah suku bunganya.
  3. ADP Non-Farm Employment: Rabu, 20.15 WIB. Pertumbuhan pekerjaan di sektor swasta AS naik 238.000 di bulan Desember, jauh lebih baik daripada perkiraan yaitu 119.000. Rilis ini lebih tinggi sebesar 9,000 dibandingkan dengan bulan November. Selama tahun 2013, lapangan pekerjaan di sektor pengadaan barang naik 286.000 sementara di sektor jasa naik 170.000 di bulan Desember. Ini menunjukkan pertumbuhan eknomi di 2014. Data berikutnya diperkirakan hanya akan bertambah 191.000.
  4. US ISM Non-Manufacturing PMI: Rabu, 22.00 WIB. Sektor jasa AS menurun di bulan Desember, karena berkurangnya permintaan pada akhir tahun. Meskipun demikian sektor jasa ini menunjukkan beberapa tanda-tanda yang perbaikan. Sektor jasa AS diperkirakan akan rebound ke 53,8.
  5. Keputusan suku bunga Inggris: Kamis, 19.00 WIB. BoE mempertahankan suku bunga di level 0,5% dan mempertahankan stimulus sebesar £375 milyar. Para ekonom berpendapat bahwa bank sentral akan harus mengubah kebijakan karena ada tanda-tanda lanjutan pemulihan di pasar Inggris. Mark Carney mengatakan Agustus lalu ia tidak berniat untuk menaikkan suku bunga sampai pengangguran turun menjadi 7,0%. Jika semua berjalan dengan baik, Carney diperkirakan baru akan menaikkan suku bunga di pertengahan tahun 2014. Namun untuk kali ini, BoE sepertinya tidak akan menaikkan suku bunga.
  6. Keputusan Suku Bunga ECB: Kamis, 19.45 WIB. ECB diperkirakan akan menahan suku bunga, tapi mungkin akan mengatur acuan untuk suku bunga deposito pada bulan Maret. Inflasi terus menurun di Jerman dan Zona Euro. Draghi dan kawan-kawan mungkin akan semakin sulit untuk menahan deflasi. Jika dalam pernyataannya Draghi memberikan “petunjuk” bagi pemangkasan suku bunga, maka euro kemungkinan akan semakin tertekan.
  7. US Trade Balance: Kamis, 20.30 WIB. Defisit perdagangan AS berkurang ke level terendah dalam empat tahun pada bulan November, yaitu sebesar $34,3 milyar. Data ini lebih baik daripadai data bulan sebelumnya, yaitu 39,3 milyar. Para ekonom memperkirakan defisit perdagangan mencapai $40,2 milyar pada bulan November. Peningkatan ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB (GDP) Kuartal 4. Untuk rilis data selanjutnya, defisit neraca perdagangan AS diperkirakan akan melebar menjadi $35,8 milyar.
  8. US Unemployment Claims: Kamis, 20.30 WIB. Klaim mingguan untuk tunjangan pengangguran AS naik tipis 19.000 minggu lalu ke level tertinggi satu bulan yaitu 348.000 klaim. Namun ada tanda-tanda positif untuk pertumbuhan di kuartal ketiga dan keempat menunjukkan hal-hal ini menjadi lebih baik dan akan terus seperti itu pada bulan-bulan mendatang. Jumlah klaim pengangguran diperkirakan akan turun menjadi 334.000.
  9. US Non-Farm Payrolls dan Unemployment Rate: Jumat, 20.30 WIB. Data yang menjadi primadona untuk pekan ini adalah US Non-farm Payrolls. Data ini meningkat 74.000 pada bulan Desember, jauh di bawah perkiraan ekonom yaitu 196.000. Namun pelemahan ini sangat mungkin berhubungan dengan kondisi cuaca dingin yang sangat buruk yang menerpa AS. Sementara itu, tingkat pengangguran turun tipis menjadi 6,7% dari 7% pada bulan November. Tingkat partisipasi angkatan kerja terus menurun, mencapai 62,8%. Angka Non-farm Payrolls diperkirakan akan tumbuh sebesar 185.000, sementara tingkat pengangguran diperkirakan akan tetap 6,7%.

TECHNICAL OUTLOOK

GBP/USD

GBPUSD WEEKLY IMF 03-02-2014 8-33-18

GBP/USD saat ini berada di bawah tekanan. Di chart 4 jam, MA 20 telah berpotongan ke bawah MA 50. Hal ini memberikan bias bearish untuk outlook mingguan dan akan lebih terkonfirmasi jika support 1.6418 tembus. Jika itu terjadi, GBP/USD diperkirakan akan melanjutkan pergerakan bearish untuk mengincar kisaran 1.6369-1.6314.

Di sisi lain, perhatikan bahwa CCI memperlihatkan indikasi jenuh jual di chart 1 jam. Maka dari itu waspadai kemungkinan pullback ke area resistance yang berada di kisaran 1.6497-1.6545. Sebagai strategi alternatif, perhatikan area resistance tersebut untuk mencari konfirmasi sinyal bearish dengan sasaran hingga kisaran 1.6467-1.6418.

Berhati-hatilah jika resistance 1.6545 tembus karena dengan demikian bias mingguan akan berubah menjadi bullish dan berpotensi akan diikuti oleh pergerakan mengincar kisaran 1.6576-1.6624.

EUR/USD

EURUSD WEEKLY 03-02-2014 8-32-58

EUR/USD berada di bawah tekanan bearish yang kuat. MA 20 telah berpotongan dengan MA 50 di chart 4 jam, mengarah ke bawah. Pada saat analisis ini dibuat, pair tersebut masih menguji support yang berada di area 1.3478. Tekanan bearish diperkirakan akan menjadi semakin besar jika support tersebut tembus, dengan sasaran hingga kisaran 1.3417-1.3348.

Meskipun demikian, perhatikan bahwa stochastic dan CCI 4 jam memperlihatkan indikasi jenuh jual. Maka dari itu, sebagai skenario alternatif, waspadai kemungkinan pullback di pekan ini, mengincar area resistance di kisaran 1.3577-1.3639. Perhatikan area resistance tersebut untuk mencari konfirmasi sinyal bearish dengan potensi target di kisaran 1.3539-1.3478.

Perhatikan juga resistance 1.3639. Bias mingguan akan berubah menjadi bullish jika resistance tersebut tembus. Jika itu terjadi, euro diperkirakan akan menguat di pekan ini dengan sasaran hingga kisaran 1.3677-1.3738.

GOLD

GOLD WEEKLY IF 03-02-2014 8-35-56

Gambaran besar untuk outlook mingguan emas adalah sideway namun memang cenderung akan bergerak bearish. Harga saat ini bergerak di bawah MA 20 dan MA 50 di chart 4 jam, menguji support 1242.67 saat analisis ini dibuat. Jika support tersebut tembus, harga emas diperkirakan akan melanjutkan pelemahan dengan sasaran area support selanjutnya di 1231.46.

Namun mungkin akan ada pullback ke area resistance 1255.22 mengingat ada indikasi oversold di chart 4 jam. Maka dari itu perhatikan area resistance tersebut untuk mencari alternatif sinyal bearish dengan potensi target kembali ke kisaran 1242.67-1231.46.

Terus awasi resistance 1255.22 karena bias mingguan akan berubah menjadi bullish jika resistance tersebut tembus. Jika itu terjadi, harga emas diperkirakan akan bergerak naik menuju kisaran 1267.76-1278.97.

HANGSENG

HangSeng WEEKLY IMF 03-02-2014 8-34-42

HangSeng secara umum berada dalam bias bearish dan tekanan bearish tersebut diperkirakan akan menjadi semakin besar jika support 21658 tembus. Jika itu terjadi, HangSeng diperkirakan akan terus bergerak turun dengan sasaran di kisaran 21307-20914.

Di sisi lain, perhatikan bahwa stochastic dan CCI memperlihatkan indikasi oversold di chart 4 jam. Maka dari itu, sebagai skenario alternatif, waspadai kemungkinan pullback hingga ke area resistance di kisaran 22226-22578. Perhatikan area resistance tersebut untuk mencari konfirmasi sinyal bearish dengan potensi target di kisaran 22009-21658.

Berhati-hatilah jika resistance 22578 tembus karena hal tersebut akan mengubah bias mingguan menjadi bullish dan berpotensi akan mengangkat HangSeng menuju kisaran 22795-23146.

Nikkei

NIKKEI WEEKLY IMF 03-02-2014 10-39-03

 

Nikkei masih berada dalam bias bearish sebagaimana yang terlihat di chart 4 jam. Bias bearish tersebut akan semakin kuat jika support 14580 tembus. Jika itu terjadi, Nikkei diperkirakan akan melanjutkan pelemahan hingga kisaran 14390-14178.

Perhatikan bahwa stochastic dan CCI mulai memperlihatkan indikasi bullish di chart 4 jam. Maka dari itu waspadai kemungkinan pullback ke area resistance di kisaran 14888-15077. Perhatikan area resistance tersebut untuk mencari konfirmasi sinyal bearish dengan potensi hingga kisaran 14770-14580.

Sebaliknya, akselerasi ke atas 15077 akan  mengubah bias menjadi bullish dan berpotensi akan diikuti oleh pergerakan bullish hingga kisaran 15195-15385.